近期频繁释放金融利好,本质上是配合国策大量促进消费的政策。

从减税,到减负(房贷使用LPR利率),到降准给小微企业增加融资渠道。

都能看到国家为了经济所做的努力。

这背后的A股,今年将继续带着国家赋予的职责前行。

在第一天,我要把今年要做的几个方向做一个梳理。


首先,当然是大家都看好的科技股,包括5G

为了理解下面的内容,先看几篇之前发的梳理文章

「股民科学家」3分钟了解半导体行业带来的主升浪机会

台积电三星忙到焦头烂额,这类订单做不完了!

华为12小时卖出1万台VR,第一个5G落地应用解读!

下一个TWS,苹果最新手机SE2必成爆款的三个理由!

机构春季攻势准备(一)苹果产业链核心部件

看科技股最头疼的,并不是学各种各样的最新科技,这些肯花时间都很容易学。因为你并不是要学会技术实现原理,而是要看懂为何订单满产。

难的是,个股调整了之后,还有没有价值低吸或持有。

这才是最难的。

否则给你一个翻倍的票,你也拿不住。

最好的例子就是今年的公募冠军刘格菘,他吃完了圣邦股份的全程。

刘格菘管理了6只公募基金,其中的广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴年内回报翻倍,目前包揽了权益基金年度业绩榜的前三名。

题外话:刘格菘刚刚发的新基金已获得百亿申购,

名字:广发科技创新混合基金

回归科技股的思路,拿的住,比选股更厉害。

如何拿的住?

就是靠对产业链的深入了解,和行业的时间窗口判断。

科技行业目前订单排满的:

TWS无线耳机(仅苹果方向),CIS芯片,封测,面板

这些板块在前文回顾里面都有,相关个股不用多久多数都会新高

这些就是回踩值得低吸的,时间窗口是做到4月份年报期。

另外一个科技分支就是业绩潜在预期。

这些有:

基站,光模块,对应必然发展的5G基础设施,

选择困难可选5G ETF (代码515050)

VR/AR,高清视频,云计算,云游戏,对应下半年必爆发的5G应用

这里以华为供应商为最佳标的,华为扶持谁,谁就能大牛

板块内比较难选个股,需要耐心陪伴,但业绩普遍还有预期。

中报期就能看到业绩,会有一轮暴涨。

苹果产业链明年做完了SE2,还有真5G手机,还有苹果手表(mini led爆发期),可以说明年一整年都可以玩。

会从代工方向(PCB FPC),到5G专属配件(TOF,5G毫米波射频),到mini led全面爆发。

你要踩准节奏,先后顺序看明白。

很多人问为什么最近射频弱,因为苹果5G机发售时间没到。如果华为爆款机先来可以先新高一波。

为了补充理解,这个图还要多看看

接着写,第二个大方向。消费。

上述得内容包含了手机产业链,消费电子重复的部分就不提。

消费依然是今年机构重仓的方向。

不过今年应该会有一个大家可能暂时看不懂的现象。

那就是国货自强!

这个概念的理解程度,是你的年龄决定的。

如果你是70后,80后,可能根深蒂固得概念会认为国外的东西好。

但现在的90后,00后,消费观念已经完全不一样了。

这一代人,文化自信开始逐步显现。

你可能很难理解为什么年轻人会花几千块去买汉服,可能也很难理解为何故宫的周边甚至故宫口红都会卖的如此的好。

甚至李佳琦带货现象的背后,你可能没有关注到越来越多的国货品牌正在借着主播红利期发力崛起。

这就是会给市场带来的消费股的变化。

如果你能提早领悟到,今年的消费牛股你就能抓住。

年轻人喜欢的国货品牌,业绩会突飞猛进。

这里我就做一个提示,女性消费里面牛股多!

面膜,口红,玻尿酸,等等,好好去挖业绩必有收获!

男性消费者主要关注体育方向,各类运动服饰品牌在港股已经提前上涨了。

李宁(港股代码02331)今年涨幅181%,我认为今年A股也会有体育服饰的牛股出现。


最后提一下,明年的一个大风口。

那就是国企混改。

如果说注册制是为了法律更加健全,那注册制上来之后,才具备了混改的基础。

注册制是重大利好,越多选择,才可优胜劣汰,增加个股炒作的难度,让大量的普通投资者在市场中亏钱接受教育。

这比什么特停,下关注函要好使的多。

所有人都是趋利避害的,当你不断尝试短线打板,龙头接力依然跑不赢指数之后,比一下你的朋友,他连看盘都不看赚的比你还多。

自然而然,投资者教育就完成了。

能赚安稳的钱,为何要去市场折腾? 这会是明年大众的一个重要选择。

无意外的话,今年春季的基金销量会成牛市以来的新高。

这部分资金又会助推市场朝着更强的趋势去走。

现在能理解为何我说为何是做到年报期了么?

公募推高行情的时候,越来越多风险就累积了。

一切大调整的利空都只有三个字,涨太多。

所以说到这里,可能你还没理解为何混改受益注册制。

那你联想一下,当市场有足够多的个股选择,促使了股民开始接受趋势业绩股了之后。机构手里的钱越来越多了。会发生什么?

公募是谁主导的,A股是政策市可以提供什么?

多想想,你就明白了国家下这么大的棋用意何在。

再想想,国家为什么把最赚钱的京沪高铁送到股市来,闷声发财不好吗?

3天就赚一个亿的上市公司。

你想想,刚刚募集得百亿甚至春节后千亿规模的公募,会选择吗?

养老金如果躺在里面,会赚多少?

留给大家慢慢思考。



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