在重大利好催化下,指数逼近3100点。量能有效放大,热点轮番活跃,A股将继续上攻,快速突破3200点。2020 已经到来,机构普遍看好 2020 年开春行情,“春季躁动”成为近期机构策略报告最高频的词汇。

包括天风证券、长江证券、国泰君安、国信证券、国金证券、中银国际、光大证券、长城证券、渤海证券、西南证券、粤开证券、新时代证券、银河证券、中原证券等在内的近 20 家券商发布了“春季躁动”相关专题策略报告。

对于春季攻势的主力板块可以细分为 5 条主线:1、金融和周期板块,估值修复有望出现;2、半导体板块,国产替代逻辑继续演绎;3、消费电子板块,增量需求持续拉动;4、电动车板块,行业有望迎来拐点;5、国企改革板块,国企改革再度加速。



周期,金螳螂。公司作为公装龙头近年来市占率不断提升,由 2003 年的 0.2%显著提升至2018 年的 1.0%,促三季度收入与盈利绝对额均创历史单季新高。预计随着公司前期公装订单持续转化、家装业务调整充分,未来有望持续稳健增长。

半导体,华天科技。公司是全球领先的封测企业,未来公司有望受益于三个方面的发展,一是海思等芯片设计企业的转单,二是华为等终端企业加大对设计企业的扶持力度,三是 5G 商用化的到来。

消费电子,佳禾智能。公司是领先的真无线耳机 ODM 平台型企业,与众多国际国内知名客户保持着紧密的合作关系,包括华为、三星等。

电动车,中材科技。公司玻纤、风电和锂电隔膜三周期共振向上,是被低估的潜力龙头。公司布局锂电湿法锂膜多年,通过自扩产线及对外收购湖南中锂,今年预计合并实现出货 3.5-4 亿平(已跃居国内第二,仅次于上海恩捷)。

国企改革,铁龙物流。2020 年铁路混改将持续有序推进,公司实际控制人是中国铁路总公司,受益于改革预期。

机构看好的5个方向,也是资金积极抢筹的领域。随着指数水涨船高,越来越多的龙头公司会迎来爆发的机会。

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